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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 510.00 | 1 778.00 | 732.00 | 2 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 466.00 | 5 734.00 | 732.00 | 6 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 838.00 | 6 998.00 | 198 840.00 | 205 838.00 |
BZ Autres créances | 25 847.00 | | 25 847.00 | 25 847.00 |
CF Disponibilités | 42 951.00 | | 42 951.00 | 42 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 787.00 | | 29 787.00 | 29 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 422.00 | 6 998.00 | 297 424.00 | 304 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 131.00 | 12 732.00 | 298 399.00 | 311 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 398.00 | | | 8 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DH Report à nouveau | -3 022.00 | | | -3 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | -3 022.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 56 817.00 | 53 959.00 | | 56 817.00 |
DP Provisions pour risques | 244.00 | | | 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 244.00 | | | 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 50.00 | | 90.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 235.00 | 215 603.00 | | 187 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081.00 | 15 086.00 | | 9 081.00 |
EA Autres dettes | 922.00 | 2 109.00 | | 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 339.00 | 232 849.00 | | 241 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 399.00 | 286 808.00 | | 298 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 339.00 | 232 849.00 | | 241 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 524 106.00 | 78 146.00 | 602 252.00 | 524 106.00 |
FG Production vendue services | 8 407.00 | 1 786.00 | 10 193.00 | 8 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 513.00 | 79 932.00 | 612 445.00 | 532 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 622 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 471 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 998.00 | |
GE Autres charges | | | 3 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 271.00 | |
GN Différences positives de change | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 960.00 | 12.00 | | 6 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401.00 | | | 401.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 986.00 | | | -1 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 288.00 | 282 178.00 | | 623 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 430.00 | 285 200.00 | | 620 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858.00 | -3 022.00 | | 2 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968.00 | | 915.00 | 5 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417.00 | 6 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | 2 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | 915.00 | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 968.00 | 183.00 | 417.00 | 5 968.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | 183.00 | 417.00 | 2 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 244.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 418.00 | 6 998.00 | 3 418.00 | 3 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418.00 | 6 998.00 | 3 418.00 | 3 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418.00 | 7 242.00 | 3 418.00 | 3 418.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 998.00 | 3 418.00 | |
UG ‐ Financières | | 244.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 235.00 | 187 235.00 | | 187 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
UX Autres créances clients | 197 440.00 | 197 440.00 | | 197 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 398.00 | | 8 398.00 | 8 398.00 |
VB T. V. A. | 17 919.00 | 17 919.00 | | 17 919.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VI Groupe et associés | 40 124.00 | 40 124.00 | | 40 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 471.00 | 253 073.00 | 8 398.00 | 261 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 452.00 | 237 452.00 | | 237 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 366.00 | 272.00 | | 1 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 853.00 | 8 091.00 | | 7 853.00 |
ST Autres comptes | 33 956.00 | 15 438.00 | | 33 956.00 |
YT Sous‐traitance | | 584.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 450.00 | 817.00 | | 42 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 759.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 134.00 | 1 031.00 | | 3 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 583.00 | 46 720.00 | | 106 583.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 204.00 | 5 642.00 | | 35 204.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 050.00 | 24 930.00 | | 89 050.00 |