| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AH Fonds commercial | | | -1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 227.00 | 2 598.00 | 1 629.00 | 4 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 183.00 | 6 554.00 | 1 629.00 | 8 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 119.00 | 19 650.00 | 481 469.00 | 501 119.00 |
BZ Autres créances | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CF Disponibilités | 96 215.00 | | 96 215.00 | 96 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 687.00 | 19 650.00 | 613 037.00 | 632 687.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 870.00 | 26 204.00 | 614 666.00 | 640 870.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 981.00 | 5 981.00 | | 5 981.00 |
DH Report à nouveau | -164.00 | -3 022.00 | | -164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 918.00 | 2 858.00 | | -1 918.00 |
DL TOTAL (I) | 54 899.00 | 56 817.00 | | 54 899.00 |
DP Provisions pour risques | | 244.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 244.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 590.00 | 40 124.00 | | 40 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 887.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 267.00 | 187 235.00 | | 483 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 926.00 | 9 081.00 | | 32 926.00 |
EA Autres dettes | 2 891.00 | 922.00 | | 2 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 767.00 | 241 339.00 | | 559 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 666.00 | 298 399.00 | | 614 666.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 590.00 | | | 40 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 807 070.00 | | 807 070.00 | 807 070.00 |
FG Production vendue services | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 340.00 | | 837 340.00 | 837 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 652.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 298.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 244.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 401.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 387.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 2 387.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -1 986.00 | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 837 606.00 | 623 288.00 | | 837 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 839 524.00 | 620 430.00 | | 839 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 918.00 | 2 858.00 | | -1 918.00 |