| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 1 964.00 | 48.00 | 2 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 968.00 | 5 920.00 | 48.00 | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 053.00 | 3 418.00 | 94 635.00 | 98 053.00 |
BZ Autres créances | 6 835.00 | | 6 835.00 | 6 835.00 |
CF Disponibilités | 77 115.00 | | 77 115.00 | 77 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 254.00 | 3 418.00 | 181 836.00 | 185 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 222.00 | 9 338.00 | 181 884.00 | 191 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 26 848.00 | 3 631.00 | | 26 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 396.00 | -946.00 | | 7 396.00 |
DL TOTAL (I) | 45 244.00 | 3 784.00 | | 45 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 5.00 | | 76.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 170.00 | 6 154.00 | | 120 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 348.00 | 867.00 | | 10 348.00 |
EA Autres dettes | 640.00 | 59.00 | | 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 640.00 | 7 086.00 | | 136 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 884.00 | 10 871.00 | | 181 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 640.00 | 7 086.00 | | 136 640.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 319 845.00 | 19 546.00 | 339 391.00 | 319 845.00 |
FG Production vendue services | 551.00 | 768.00 | 1 319.00 | 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 320 396.00 | 20 314.00 | 340 710.00 | 320 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 065.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 937.00 | | | -1 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 729.00 | 20 306.00 | | 340 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 332.00 | 21 253.00 | | 333 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 396.00 | -946.00 | | 7 396.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 894.00 | 26.00 | | 5 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 938.00 | 26.00 | | 1 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 170.00 | 120 170.00 | | 120 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
UX Autres créances clients | 93 951.00 | 93 951.00 | | 93 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VP Divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 139.00 | 108 139.00 | | 108 139.00 |
VW T.V.A. | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 234.00 | 131 234.00 | | 131 234.00 |