| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 968.00 | 5 968.00 | | 5 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 593.00 | 3 418.00 | 116 175.00 | 119 593.00 |
BZ Autres créances | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
CF Disponibilités | 152 283.00 | | 152 283.00 | 152 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 226.00 | 3 418.00 | 286 808.00 | 290 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 194.00 | 9 386.00 | 286 808.00 | 296 194.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 10 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 5 981.00 | 34 244.00 | | 5 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 022.00 | 11 738.00 | | -3 022.00 |
DL TOTAL (I) | 53 959.00 | 56 981.00 | | 53 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 603.00 | 149 509.00 | | 215 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 086.00 | 9 159.00 | | 15 086.00 |
EA Autres dettes | 2 109.00 | 1 291.00 | | 2 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 849.00 | 165 033.00 | | 232 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 808.00 | 222 015.00 | | 286 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 231 139.00 | 46 831.00 | 277 970.00 | 231 139.00 |
FG Production vendue services | 2 463.00 | 1 726.00 | 4 189.00 | 2 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 602.00 | 48 557.00 | 282 159.00 | 233 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 213 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 796.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 887.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 178.00 | 328 169.00 | | 282 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 200.00 | 316 432.00 | | 285 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 022.00 | 11 738.00 | | -3 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 968.00 | | | 5 968.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 968.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 945.00 | 23.00 | | 5 945.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | 23.00 | | 1 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 603.00 | 215 603.00 | | 215 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
UX Autres créances clients | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 102.00 | | 4 102.00 | 4 102.00 |
VB T. V. A. | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 676.00 | 4 676.00 | | 4 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 943.00 | 133 841.00 | 4 102.00 | 137 943.00 |
VW T.V.A. | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 849.00 | 232 849.00 | | 232 849.00 |