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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CF Disponibilités | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 117.00 | | 73 117.00 | 73 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 117.00 | | 2 575 117.00 | 2 575 117.00 |
CU Autres participations | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 000.00 | 1 252 000.00 | | 1 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -249 441.00 | -228 551.00 | | -249 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 376.00 | -20 890.00 | | -12 376.00 |
DL TOTAL (I) | 990 183.00 | 1 002 559.00 | | 990 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78 529.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 560 038.00 | 1 458 827.00 | | 1 560 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 131.00 | | 5 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 737.00 | 29 874.00 | | 19 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 935.00 | 1 572 361.00 | | 1 584 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 117.00 | 2 574 920.00 | | 2 575 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 584 935.00 | 113 534.00 | | 1 584 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | 3.00 | | -3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 002.00 | 60 004.00 | | 60 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 378.00 | 80 894.00 | | 72 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 376.00 | -20 890.00 | | -12 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 000.00 | | | 2 502 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 088.00 | 73 088.00 | | 73 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 502 000.00 | | | 2 502 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 000.00 | | | 2 502 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 852.00 | 6 852.00 | | 6 852.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 407.00 | 78 407.00 | | 78 407.00 |
VI Groupe et associés | 1 560 038.00 | | 1 560 038.00 | 1 560 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
VW T.V.A. | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 935.00 | 24 897.00 | 1 560 038.00 | 1 584 935.00 |