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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 282.00 | 49 109.00 | 173.00 | 49 282.00 |
AH Fonds commercial | 2 453 024.00 | 953 024.00 | 1 500 000.00 | 2 453 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 006.00 | 63 118.00 | 5 889.00 | 69 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 400.00 | | 68 400.00 | 68 400.00 |
BZ Autres créances | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CF Disponibilités | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 697.00 | | 21 697.00 | 21 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 231.00 | | 99 231.00 | 99 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 231.00 | | 2 601 231.00 | 2 601 231.00 |
CU Autres participations | 2 502 000.00 | | 2 502 000.00 | 2 502 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 000.00 | 1 252 000.00 | | 1 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -277 630.00 | -261 817.00 | | -277 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 270.00 | -15 813.00 | | -4 270.00 |
DL TOTAL (I) | 970 100.00 | 974 370.00 | | 970 100.00 |
DP Provisions pour risques | 104.00 | | | 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 104.00 | | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 565.00 | | | 154 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600 788.00 | 1 574 088.00 | | 1 600 788.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 835.00 | | | 107 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 231.00 | 20 533.00 | | 12 231.00 |
EA Autres dettes | 11 957.00 | | | 11 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 631 131.00 | 1 600 777.00 | | 1 631 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 231.00 | 2 575 147.00 | | 2 601 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 131.00 | 1 600 777.00 | | 1 631 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 270 220.00 | 561 859.00 | 1 832 079.00 | 1 270 220.00 |
FG Production vendue services | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 222 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 189.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 953 024.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 976 178.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 018 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 003 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 10.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -7.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 727.00 | | | -13 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 004.00 | 60 003.00 | | 57 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 274.00 | 75 816.00 | | 61 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 270.00 | -15 813.00 | | -4 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 502 000.00 | | | 2 502 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 502 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 502 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 006.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 502 000.00 | | | 2 502 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 112 227.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 49 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 63 118.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 953 024.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 953 024.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 953 128.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 953 128.00 | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 572.00 | 24 572.00 | | 24 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 475.00 | 48 475.00 | | 48 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
UX Autres créances clients | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 717.00 | 137 717.00 | | 137 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 600 788.00 | 1 600 788.00 | | 1 600 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 848.00 | | | 16 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
VP Divers | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 191.00 | 99 191.00 | | 99 191.00 |
VW T.V.A. | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 631 131.00 | 1 631 131.00 | | 1 631 131.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |