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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 557 526.00 | 1 953 024.00 | 604 502.00 | 2 557 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 2 514.00 | 2 486.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 439.00 | 709.00 | 28 730.00 | 29 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 606 965.00 | 1 956 247.00 | 650 718.00 | 2 606 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 374.00 | | 9 374.00 | 9 374.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BT Marchandises | 136 801.00 | | 136 801.00 | 136 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 992.00 | 39 969.00 | 584 024.00 | 623 992.00 |
BZ Autres créances | 85 917.00 | | 85 917.00 | 85 917.00 |
CF Disponibilités | 133 576.00 | | 133 576.00 | 133 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 369.00 | 39 969.00 | 1 100 401.00 | 1 140 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 747 334.00 | 1 996 216.00 | 1 751 118.00 | 3 747 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 000.00 | | | 1 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 107 458.00 | | | -1 107 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 300.00 | | | 384 300.00 |
DL TOTAL (I) | 528 841.00 | | | 528 841.00 |
DP Provisions pour risques | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 932.00 | | | 410 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 177.00 | | | 77 177.00 |
EA Autres dettes | 263 605.00 | | | 263 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 728.00 | | | 1 152 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 751 118.00 | | | 1 751 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 688.00 | | | 1 200 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 334 387.00 | | 3 334 387.00 | 3 334 387.00 |
FG Production vendue services | 24 642.00 | | 24 642.00 | 24 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 359 029.00 | | 3 359 029.00 | 3 359 029.00 |
FM Production stockée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 318.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 434 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 282 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 223.00 | |
GE Autres charges | | | 78 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 047 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 189.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 480.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 401 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 78 041.00 | | | 78 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 570.00 | | | -11 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | | | 5 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 467 706.00 | | | 3 467 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 406.00 | | | 3 083 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 384 300.00 | | | 384 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 312.00 | | 43 695.00 | 2 571 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 262.00 | 2 606 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 557 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 262.00 | 34 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 306.00 | | | 2 502 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 006.00 | | 28 695.00 | 69 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 371.00 | 3 223.00 | 112 371.00 | 112 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 109.00 | | 49 109.00 | 49 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 262.00 | 3 223.00 | 63 262.00 | 63 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 953 024.00 | | | 1 953 024.00 |
6T Sur comptes clients | 34 697.00 | 5 271.00 | | 34 697.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987 721.00 | 5 271.00 | | 1 987 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 039 770.00 | 5 271.00 | | 2 039 770.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 932.00 | 410 932.00 | | 410 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 610.00 | 19 610.00 | | 19 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 988.00 | 36 988.00 | | 36 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 605.00 | 263 605.00 | | 263 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 584 024.00 | 584 024.00 | | 584 024.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
VB T. V. A. | 73 237.00 | 73 237.00 | | 73 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 277.00 | 715 277.00 | 15 000.00 | 730 277.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 714.00 | 751 714.00 | 350 000.00 | 1 101 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225.00 | | | 3 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 174.00 | | | 68 174.00 |
ST Autres comptes | 182 554.00 | | | 182 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 282.00 | | | 156 282.00 |
YT Sous‐traitance | 272 692.00 | | | 272 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32.00 | | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 322 157.00 | | | 322 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 368.00 | | | 138 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 735.00 | | | 679 735.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |