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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 507 526.00 | 1 953 024.00 | 554 502.00 | 2 507 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 975.00 | 7 079.00 | 11 896.00 | 18 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 271.00 | 21 068.00 | 5 203.00 | 26 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 772.00 | 1 981 171.00 | 586 601.00 | 2 567 772.00 |
BT Marchandises | 1 771 853.00 | 371 416.00 | 1 400 437.00 | 1 771 853.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 363.00 | | 211 363.00 | 211 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 267.00 | | 579 267.00 | 579 267.00 |
BZ Autres créances | 482 367.00 | | 482 367.00 | 482 367.00 |
CF Disponibilités | 203 895.00 | | 203 895.00 | 203 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 856.00 | | 68 856.00 | 68 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 317 601.00 | 371 416.00 | 2 946 185.00 | 3 317 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 885 373.00 | 2 352 587.00 | 3 532 785.00 | 5 885 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 000.00 | | | 1 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -723 159.00 | | | -723 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
DL TOTAL (I) | 643 570.00 | | | 643 570.00 |
DP Provisions pour risques | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 549.00 | | | 69 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 100.00 | | | 350 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 202 757.00 | | | 202 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 684.00 | | | 1 923 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 398.00 | | | 129 398.00 |
EA Autres dettes | 213 726.00 | | | 213 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 819 666.00 | | | 2 819 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 532 785.00 | | | 3 532 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 764 120.00 | | | 2 764 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 647 686.00 | | 2 647 686.00 | 2 647 686.00 |
FG Production vendue services | 67 859.00 | | 67 859.00 | 67 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 715 545.00 | | 2 715 545.00 | 2 715 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 730.00 | |
FQ Autres produits | | | 818.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 605 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 945 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 371 416.00 | |
GE Autres charges | | | 166 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 166 835.00 | | | 166 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 756.00 | | | 48 756.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 744.00 | | | 5 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 056.00 | | | 69 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 511.00 | | | -66 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 400.00 | | | 35 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 927.00 | | | 2 747 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 198.00 | | | 2 633 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 729.00 | | | 114 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 965.00 | | 16 551.00 | 2 606 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 744.00 | 2 567 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 507 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 744.00 | 45 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 557 526.00 | | | 2 557 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 439.00 | | 16 551.00 | 34 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 223.00 | 10 368.00 | | 3 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 223.00 | 10 368.00 | | 3 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 049.00 | | | 52 049.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 953 024.00 | | | 1 953 024.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 371 416.00 | | |
6T Sur comptes clients | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 992 993.00 | 371 416.00 | | 1 992 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 045 042.00 | 371 416.00 | | 2 045 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 416.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 923 684.00 | 1 923 684.00 | | 1 923 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 478.00 | 72 478.00 | | 72 478.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 546.00 | 37 546.00 | | 37 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 726.00 | 213 726.00 | | 213 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 579 267.00 | 579 267.00 | | 579 267.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VB T. V. A. | 204 911.00 | 204 911.00 | | 204 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
VP Divers | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 057.00 | 250 057.00 | | 250 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 856.00 | 68 856.00 | | 68 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 490.00 | 1 130 490.00 | 15 000.00 | 1 145 490.00 |
VW T.V.A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 616 909.00 | 2 616 909.00 | | 2 616 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 625.00 | | | 112 625.00 |
ST Autres comptes | 190 790.00 | | | 190 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 169 844.00 | | | 169 844.00 |
YT Sous‐traitance | 102 353.00 | | | 102 353.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 359.00 | | | 88 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 248 127.00 | | | 248 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 679.00 | | | 257 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 971.00 | | | 663 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |