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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 282.00 | 49 109.00 | 173.00 | 49 282.00 |
AH Fonds commercial | 2 453 024.00 | 1 953 024.00 | 500 000.00 | 2 453 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 006.00 | 63 262.00 | 5 744.00 | 69 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 577 562.00 | 2 065 395.00 | 512 167.00 | 2 577 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 623.00 | | 44 623.00 | 44 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 399.00 | 36 060.00 | 28 339.00 | 64 399.00 |
BZ Autres créances | 62 147.00 | | 62 147.00 | 62 147.00 |
CF Disponibilités | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 137.00 | 36 060.00 | 166 077.00 | 202 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 779 699.00 | 2 101 455.00 | 678 244.00 | 2 779 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 252 000.00 | 1 252 000.00 | | 1 252 000.00 |
DH Report à nouveau | -180 340.00 | -281 900.00 | | -180 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 072 358.00 | 101 560.00 | | -1 072 358.00 |
DL TOTAL (I) | -698.00 | 1 071 660.00 | | -698.00 |
DP Provisions pour risques | 69 839.00 | 104.00 | | 69 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 839.00 | 104.00 | | 69 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 955.00 | 154 565.00 | | 90 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 337.00 | 150 337.00 | | 150 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 920.00 | 107 835.00 | | 43 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 309.00 | 352 895.00 | | 189 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 937.00 | 98 543.00 | | 91 937.00 |
EA Autres dettes | 33 771.00 | 21 375.00 | | 33 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 103.00 | 885 550.00 | | 609 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 244.00 | 1 957 314.00 | | 678 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 337.00 | | | 150 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 601 612.00 | | | 2 601 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 050.00 | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 050.00 | 2 577 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 502 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 502 306.00 | | | 2 502 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 006.00 | | | 69 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 227.00 | 145.00 | | 112 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 109.00 | | | 49 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 118.00 | 145.00 | | 63 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104.00 | 69 735.00 | | 104.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 953 024.00 | 1 000 000.00 | | 953 024.00 |
6T Sur comptes clients | | 36 060.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 953 024.00 | 1 036 060.00 | | 953 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 128.00 | 1 105 795.00 | | 953 128.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 104.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 105 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 309.00 | 189 309.00 | | 189 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 706.00 | 27 706.00 | | 27 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 608.00 | 50 608.00 | | 50 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 21 127.00 | 21 127.00 | | 21 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 272.00 | 43 272.00 | | 43 272.00 |
VB T. V. A. | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 955.00 | 90 955.00 | | 90 955.00 |
VI Groupe et associés | 150 337.00 | 150 337.00 | | 150 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 935.00 | 42 935.00 | | 42 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 556.00 | 157 306.00 | 6 250.00 | 163 556.00 |
VW T.V.A. | 9 912.00 | 9 912.00 | | 9 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 183.00 | 565 183.00 | | 565 183.00 |