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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 434.00 | 32 054.00 | 17 381.00 | 49 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 534.00 | 32 054.00 | 17 481.00 | 49 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 444.00 | | 28 444.00 | 28 444.00 |
CF Disponibilités | 35 196.00 | | 35 196.00 | 35 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 369.00 | | 64 369.00 | 64 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 903.00 | 32 054.00 | 81 849.00 | 113 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 52 019.00 | 39 412.00 | | 52 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 878.00 | 12 606.00 | | 878.00 |
DL TOTAL (I) | 53 997.00 | 53 119.00 | | 53 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138.00 | 7 738.00 | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 286.00 | 35 071.00 | | 19 286.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 60 915.00 | | 8 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 853.00 | 103 724.00 | | 27 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 849.00 | 156 843.00 | | 81 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 853.00 | 103 724.00 | | 27 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138.00 | 150.00 | | 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 000.00 | | 372 000.00 | 372 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 106 623.00 | 143 717.00 | | 106 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 2 694.00 | | 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 225.00 | 462 235.00 | | 372 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 347.00 | 449 629.00 | | 371 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 878.00 | 12 606.00 | | 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 934.00 | | | 61 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 400.00 | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 400.00 | 49 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 434.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 434.00 | | | 49 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 777.00 | 6 276.00 | | 25 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 777.00 | 6 276.00 | | 25 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 444.00 | | | 28 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VI Groupe et associés | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 588.00 | | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 729.00 | | | 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 173.00 | 29 173.00 | | 29 173.00 |
VW T.V.A. | 18 336.00 | 18 336.00 | | 18 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 853.00 | 27 853.00 | | 27 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 449.00 | | 479.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48.00 | 52.00 | | 48.00 |
ST Autres comptes | 18 260.00 | 15 805.00 | | 18 260.00 |
YT Sous‐traitance | 18 039.00 | 18 333.00 | | 18 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 394.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 879.00 | 843.00 | | 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 400.00 | 92 400.00 | | 74 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 785.00 | 3 791.00 | | 3 785.00 |
ZE Dividendes | 92.00 | | | 92.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 347.00 | 34 190.00 | | 36 347.00 |