| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 749.00 | 38 859.00 | 1 890.00 | 40 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 799.00 | 38 859.00 | 42 940.00 | 81 799.00 |
CF Disponibilités | 459 993.00 | | 459 993.00 | 459 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 967.00 | | 460 967.00 | 460 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 766.00 | 38 859.00 | 503 907.00 | 542 766.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 98 065.00 | | | 98 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
DL TOTAL (I) | 130 155.00 | | | 130 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304 947.00 | | | 304 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 569.00 | | | 68 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 751.00 | | | 373 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 907.00 | | | 503 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 553 333.00 | | 553 333.00 | 553 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 553 333.00 | | 553 333.00 | 553 333.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 024.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 554.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 156 646.00 | | | 156 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 816.00 | | | 553 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 826.00 | | | 522 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 349.00 | | 450.00 | 81 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 749.00 | | | 40 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 600.00 | | 450.00 | 40 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 842.00 | 3 018.00 | | 35 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 842.00 | 3 018.00 | | 35 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 870.00 | 33 870.00 | | 33 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 304 947.00 | 304 947.00 | | 304 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VW T.V.A. | 32 116.00 | 32 116.00 | | 32 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 751.00 | 373 751.00 | | 373 751.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 571.00 | | | 571.00 |
ST Autres comptes | 27 307.00 | | | 27 307.00 |
YT Sous‐traitance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 667.00 | | | 110 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
ZE Dividendes | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 953.00 | | | 31 953.00 |