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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 141.00 | 44 575.00 | 9 565.00 | 54 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 241.00 | 44 575.00 | 49 665.00 | 94 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 126 727.00 | | 126 727.00 | 126 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 503.00 | | 127 503.00 | 127 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 744.00 | 44 575.00 | 177 168.00 | 221 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 59 692.00 | 52 896.00 | | 59 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 268.00 | 6 795.00 | | 6 268.00 |
DL TOTAL (I) | 67 060.00 | 60 792.00 | | 67 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 748.00 | 43 228.00 | | 40 748.00 |
EA Autres dettes | 69 360.00 | 50 089.00 | | 69 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 108.00 | 93 436.00 | | 110 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 168.00 | 154 229.00 | | 177 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 108.00 | 93 436.00 | | 110 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 119.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 466 666.00 | | 466 666.00 | 466 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 666.00 | | 466 666.00 | 466 666.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 144 323.00 | 156 062.00 | | 144 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 125.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 697.00 | | 1 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 668.00 | 455 166.00 | | 466 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 399.00 | 448 371.00 | | 460 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 268.00 | 6 795.00 | | 6 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 534.00 | | 44 706.00 | 49 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 434.00 | | 4 706.00 | 49 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 40 000.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 922.00 | 6 653.00 | | 37 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 922.00 | 6 653.00 | | 37 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VI Groupe et associés | 69 360.00 | 69 360.00 | | 69 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VW T.V.A. | 32 664.00 | 32 664.00 | | 32 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 567.00 | 484.00 | | 567.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 390.00 | 42.00 | | 4 390.00 |
ST Autres comptes | 16 262.00 | 21 209.00 | | 16 262.00 |
YT Sous‐traitance | 3 261.00 | 9 685.00 | | 3 261.00 |
YW Taxe professionnelle | 793.00 | 783.00 | | 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 360.00 | 1 267.00 | | 1 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 333.00 | 91 000.00 | | 93 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 513.00 | 2 124.00 | | 1 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 914.00 | 30 937.00 | | 23 914.00 |