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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 091.00 | 32 187.00 | 5 904.00 | 38 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 191.00 | 32 187.00 | 46 004.00 | 78 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | 256 098.00 | | 256 098.00 | 256 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 029.00 | | 299 029.00 | 299 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 220.00 | 32 187.00 | 345 033.00 | 377 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 65 960.00 | 59 692.00 | | 65 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 128.00 | 6 268.00 | | 19 128.00 |
DL TOTAL (I) | 86 189.00 | 67 060.00 | | 86 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 462.00 | 40 748.00 | | 33 462.00 |
EA Autres dettes | 225 082.00 | 69 360.00 | | 225 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 844.00 | 110 108.00 | | 258 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 033.00 | 177 168.00 | | 345 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 844.00 | 110 108.00 | | 258 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 703.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 971.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 1 596.00 | | 3 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 551.00 | 466 668.00 | | 490 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 423.00 | 460 399.00 | | 471 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 128.00 | 6 268.00 | | 19 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 241.00 | | 4 041.00 | 94 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 091.00 | 78 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 091.00 | 38 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 141.00 | | 4 041.00 | 54 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 575.00 | 7 703.00 | 20 091.00 | 44 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 575.00 | 7 703.00 | 20 091.00 | 44 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
VB T. V. A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 225 082.00 | 225 082.00 | | 225 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 930.00 | 42 930.00 | | 42 930.00 |
VW T.V.A. | 28 213.00 | 28 213.00 | | 28 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 844.00 | 258 844.00 | | 258 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | 567.00 | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 4 390.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 21 132.00 | 16 262.00 | | 21 132.00 |
YT Sous‐traitance | 4 071.00 | 3 261.00 | | 4 071.00 |
YW Taxe professionnelle | 808.00 | 793.00 | | 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 350.00 | 1 360.00 | | 1 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 000.00 | 93 333.00 | | 98 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 736.00 | 1 513.00 | | 1 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 246.00 | 23 914.00 | | 25 246.00 |