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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 749.00 | 35 842.00 | 4 907.00 | 40 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 600.00 | | 40 600.00 | 40 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 349.00 | 35 842.00 | 45 507.00 | 81 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BZ Autres créances | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CF Disponibilités | 272 059.00 | | 272 059.00 | 272 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 154.00 | | 363 154.00 | 363 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 503.00 | 35 842.00 | 408 662.00 | 444 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 089.00 | 65 960.00 | | 85 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 476.00 | 19 128.00 | | 26 476.00 |
DL TOTAL (I) | 112 665.00 | 86 189.00 | | 112 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 897.00 | | | 165 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 300.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 974.00 | 33 462.00 | | 99 974.00 |
EA Autres dettes | | 225 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 295 996.00 | 258 844.00 | | 295 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 662.00 | 345 033.00 | | 408 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 996.00 | 258 844.00 | | 265 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 500.00 | | 487 500.00 | 487 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 654.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | -18.00 | | 3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 238.00 | 3 825.00 | | 4 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 021.00 | 490 551.00 | | 491 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 545.00 | 471 423.00 | | 464 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 476.00 | 19 128.00 | | 26 476.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 191.00 | | 3 158.00 | 78 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 091.00 | | 2 658.00 | 38 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | 500.00 | 40 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 187.00 | 3 654.00 | | 32 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 187.00 | 3 654.00 | | 32 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 411.00 | 53 411.00 | | 53 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UX Autres créances clients | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VB T. V. A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VI Groupe et associés | 165 897.00 | 165 897.00 | | 165 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 095.00 | 91 095.00 | | 91 095.00 |
VW T.V.A. | 45 542.00 | 45 542.00 | | 45 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 996.00 | 265 996.00 | | 265 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 542.00 | | | 542.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 446.00 | | | 446.00 |
YT Sous‐traitance | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 815.00 | | | 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 500.00 | | | 97 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 939.00 | | | 19 939.00 |