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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 292 000.00 | 70 000.00 | 1 222 000.00 | 1 292 000.00 |
AP Constructions | 90 161.00 | 36 627.00 | 53 534.00 | 90 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 896.00 | 45 255.00 | 6 641.00 | 51 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 144.00 | 153 309.00 | 1 284 835.00 | 1 438 144.00 |
BT Marchandises | 90 047.00 | | 90 047.00 | 90 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 072.00 | | 40 072.00 | 40 072.00 |
BZ Autres créances | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
CF Disponibilités | 101 104.00 | | 101 104.00 | 101 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | 2 464.00 | 2 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 020.00 | | 238 020.00 | 238 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 164.00 | 153 309.00 | 1 522 855.00 | 1 676 164.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DH Report à nouveau | 637 060.00 | | | 637 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 770.00 | | | 39 770.00 |
DL TOTAL (I) | 797 389.00 | | | 797 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 772.00 | | | 250 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 803.00 | | | 287 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 521.00 | | | 117 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 796.00 | | | 50 796.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 465.00 | | | 725 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 855.00 | | | 1 522 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 507.00 | | | 588 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 804.00 | | 1 073.00 | 1 437 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 732.00 | 1 438 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 732.00 | 143 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 000.00 | | | 1 292 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 144.00 | | 1 073.00 | 143 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 853.00 | 9 188.00 | 732.00 | 74 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 853.00 | 9 188.00 | 732.00 | 74 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 70 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 70 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 70 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 521.00 | 117 521.00 | | 117 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 072.00 | | | 40 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 708.00 | | | 708.00 |
VB T. V. A. | 901.00 | | | 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 522.00 | 113 563.00 | 136 958.00 | 250 522.00 |
VI Groupe et associés | 287 803.00 | 287 803.00 | | 287 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 944.00 | | | 109 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 029.00 | 46 869.00 | 160.00 | 47 029.00 |
VW T.V.A. | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 465.00 | 588 507.00 | 136 958.00 | 725 465.00 |