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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 298.00 | 202.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 000.00 | 120 000.00 | 1 172 000.00 | 1 292 000.00 |
AP Constructions | 72 978.00 | 28 881.00 | 44 097.00 | 72 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 274.00 | 44 344.00 | 5 929.00 | 50 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 038.00 | 194 950.00 | 1 226 088.00 | 1 421 038.00 |
BT Marchandises | 93 031.00 | | 93 031.00 | 93 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 080.00 | | 30 080.00 | 30 080.00 |
BZ Autres créances | 6 606.00 | | 6 606.00 | 6 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 314 868.00 | | 314 868.00 | 314 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 095.00 | | 446 095.00 | 446 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 133.00 | 194 950.00 | 1 672 183.00 | 1 867 133.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DH Report à nouveau | 883 077.00 | | | 883 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 837.00 | | | 61 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 474.00 | | | 1 065 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 536.00 | | | 62 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 437.00 | | | 397 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 052.00 | | | 106 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 684.00 | | | 40 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 709.00 | | | 606 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 672 183.00 | | | 1 672 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 518.00 | | | 555 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 418 661.00 | | 5 097.00 | 1 418 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 1 421 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 124 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 500.00 | | | 1 292 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 301.00 | | 5 097.00 | 122 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 752.00 | 6 918.00 | 2 720.00 | 190 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 131.00 | 167.00 | | 120 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 621.00 | 6 751.00 | 2 720.00 | 70 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 437.00 | 397 437.00 | | 397 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 052.00 | 106 052.00 | | 106 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 536.00 | 11 345.00 | 46 254.00 | 62 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 179.00 | 38 179.00 | | 38 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 539.00 | 38 179.00 | 1 360.00 | 39 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 709.00 | 555 518.00 | 46 254.00 | 606 709.00 |