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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 464.00 | 36.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 000.00 | 120 000.00 | 1 172 000.00 | 1 292 000.00 |
AP Constructions | 72 978.00 | 33 215.00 | 39 762.00 | 72 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 274.00 | 46 101.00 | 4 173.00 | 50 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 038.00 | 201 208.00 | 1 219 831.00 | 1 421 038.00 |
BT Marchandises | 100 108.00 | | 100 108.00 | 100 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
BZ Autres créances | 6 363.00 | | 6 363.00 | 6 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 316 031.00 | | 316 031.00 | 316 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 942.00 | | 470 942.00 | 470 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 891 980.00 | 201 208.00 | 1 690 772.00 | 1 891 980.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | 104 800.00 | | 104 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | 10 480.00 | | 10 480.00 |
DH Report à nouveau | 944 914.00 | 883 077.00 | | 944 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 798.00 | 61 837.00 | | 74 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 140 272.00 | 1 065 474.00 | | 1 140 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 320.00 | 62 536.00 | | 51 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 863.00 | 397 437.00 | | 320 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 675.00 | 106 052.00 | | 137 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 642.00 | 40 684.00 | | 40 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 500.00 | 606 709.00 | | 550 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 772.00 | 1 672 183.00 | | 1 690 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 950.00 | 6 258.00 | | 194 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 298.00 | 167.00 | | 120 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 652.00 | 6 091.00 | | 74 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 863.00 | 320 863.00 | | 320 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 675.00 | 137 675.00 | | 137 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 643.00 | 40 643.00 | | 40 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 320.00 | 11 503.00 | 39 817.00 | 51 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 787.00 | 54 787.00 | | 54 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 147.00 | 54 787.00 | 1 360.00 | 56 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 500.00 | 510 683.00 | 39 817.00 | 550 500.00 |