| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 131.00 | 369.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 292 000.00 | 120 000.00 | 1 172 000.00 | 1 292 000.00 |
AP Constructions | 75 698.00 | 26 132.00 | 49 565.00 | 75 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 177.00 | 43 062.00 | 2 115.00 | 45 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 418 661.00 | 190 752.00 | 1 227 909.00 | 1 418 661.00 |
BT Marchandises | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 178.00 | | 36 178.00 | 36 178.00 |
BZ Autres créances | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 180 422.00 | | 180 422.00 | 180 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 985.00 | | 327 985.00 | 327 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 647.00 | 190 752.00 | 1 555 895.00 | 1 746 647.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DH Report à nouveau | 812 694.00 | | | 812 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 383.00 | | | 70 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 637.00 | | | 1 003 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 608.00 | | | 73 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 120.00 | | | 338 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 526.00 | | | 95 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 003.00 | | | 45 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 257.00 | | | 552 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 895.00 | | | 1 555 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 756.00 | | | 489 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 266.00 | 5 176.00 | 690.00 | 186 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 000.00 | 131.00 | | 120 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 266.00 | 5 045.00 | 690.00 | 66 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 338 120.00 | 338 120.00 | | 338 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 526.00 | 95 526.00 | | 95 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 003.00 | 45 003.00 | | 45 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 608.00 | 11 107.00 | 45 727.00 | 73 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 674.00 | 53 674.00 | | 53 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 034.00 | 53 674.00 | 1 360.00 | 55 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 257.00 | 489 756.00 | 45 727.00 | 552 257.00 |