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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 292 000.00 | 120 000.00 | 1 172 000.00 | 1 292 000.00 |
AP Constructions | 75 698.00 | 21 661.00 | 54 036.00 | 75 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 117.00 | 43 178.00 | 1 940.00 | 45 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 416 902.00 | 186 266.00 | 1 230 636.00 | 1 416 902.00 |
BT Marchandises | 91 017.00 | | 91 017.00 | 91 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 742.00 | | 40 742.00 | 40 742.00 |
BZ Autres créances | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
CF Disponibilités | 71 853.00 | | 71 853.00 | 71 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 576.00 | | 212 576.00 | 212 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 477.00 | 186 266.00 | 1 443 211.00 | 1 629 477.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
DH Report à nouveau | 716 919.00 | | | 716 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 775.00 | | | 95 775.00 |
DL TOTAL (I) | 933 254.00 | | | 933 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 369 790.00 | | | 369 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 978.00 | | | 88 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 957.00 | | | 509 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 211.00 | | | 1 443 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 957.00 | | | 509 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VI Groupe et associés | 509 957.00 | 509 957.00 | | 509 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 865.00 | 49 705.00 | 160.00 | 49 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 957.00 | 509 957.00 | | 509 957.00 |