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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 063 200.00 | | 1 063 200.00 | 1 063 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 090.00 | 88 971.00 | 9 120.00 | 98 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 817.00 | 91 391.00 | 1 075 426.00 | 1 166 817.00 |
BT Marchandises | 52 349.00 | | 52 349.00 | 52 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 114.00 | | 5 114.00 | 5 114.00 |
BZ Autres créances | 37 127.00 | | 37 127.00 | 37 127.00 |
CF Disponibilités | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 990.00 | | 161 990.00 | 161 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 806.00 | 91 391.00 | 1 237 416.00 | 1 328 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 350 426.00 | | | 350 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 178.00 | | | 59 178.00 |
DK Provisions réglementées | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 556 694.00 | | | 556 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 997.00 | | | 392 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 503.00 | | | 158 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 599.00 | | | 96 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
EA Autres dettes | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 721.00 | | | 680 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 416.00 | | | 1 237 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 185.00 | | | 248 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 657.00 | | 160.00 | 1 166 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 063 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 063 200.00 | | | 1 063 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 510.00 | | | 100 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 947.00 | | 160.00 | 2 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 187.00 | 6 203.00 | | 85 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 187.00 | 6 203.00 | | 85 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 882.00 | 16 851.00 | 68 438.00 | 115 882.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 599.00 | 96 599.00 | | 96 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 391.00 | 7 391.00 | | 7 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 114.00 | | | 5 114.00 |
VB T. V. A. | 994.00 | | | 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 997.00 | 59 492.00 | 230 376.00 | 392 997.00 |
VI Groupe et associés | 42 621.00 | 42 621.00 | | 42 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 082.00 | | | 413 082.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 056.00 | 46 056.00 | | 46 056.00 |
VW T.V.A. | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 721.00 | 248 185.00 | 298 814.00 | 680 721.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 649.00 | | | 13 649.00 |
ST Autres comptes | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 358.00 | | | 19 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 714.00 | | | 714.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 638.00 | | | 42 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 021.00 | | | 69 021.00 |