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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 348 200.00 | | 1 348 200.00 | 1 348 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 051.00 | 20 284.00 | 12 767.00 | 33 051.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 958.00 | 21 884.00 | 1 364 073.00 | 1 385 958.00 |
BT Marchandises | 64 229.00 | | 64 229.00 | 64 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 537.00 | | 10 537.00 | 10 537.00 |
BZ Autres créances | 51 869.00 | | 51 869.00 | 51 869.00 |
CF Disponibilités | 145 470.00 | | 145 470.00 | 145 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 277.00 | | 7 277.00 | 7 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 383.00 | | 279 383.00 | 279 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 342.00 | 21 884.00 | 1 643 457.00 | 1 665 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 811 000.00 | 700 673.00 | | 811 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 910.00 | 110 327.00 | | 105 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 911.00 | 955 000.00 | | 1 060 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 724.00 | 361 329.00 | | 336 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 375.00 | 73 927.00 | | 63 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 267.00 | 91 390.00 | | 94 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 074.00 | 67 673.00 | | 78 074.00 |
EA Autres dettes | 10 104.00 | 3 879.00 | | 10 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 546.00 | 598 200.00 | | 582 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 457.00 | 1 553 201.00 | | 1 643 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 555.00 | 311 320.00 | | 418 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 406.00 | 382.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 873.00 | | 3 085.00 | 1 382 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 200.00 | | | 1 348 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 567.00 | | 3 085.00 | 31 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 842.00 | 4 042.00 | | 17 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 842.00 | 4 042.00 | | 17 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 609.00 | 17 449.00 | 13 160.00 | 30 609.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 463.00 | 53 463.00 | | 53 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 724.00 | 185 894.00 | 150 830.00 | 336 724.00 |
VI Groupe et associés | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 919.00 | | | 121 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 874.00 | 48 874.00 | | 48 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 845.00 | 69 845.00 | | 69 845.00 |
VW T.V.A. | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 545.00 | 418 555.00 | 163 990.00 | 582 545.00 |