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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 348 200.00 | | 1 348 200.00 | 1 348 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 953.00 | 5 989.00 | 24 964.00 | 30 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 680.00 | 8 409.00 | 1 376 270.00 | 1 384 680.00 |
BT Marchandises | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
BZ Autres créances | 36 067.00 | | 36 067.00 | 36 067.00 |
CF Disponibilités | 114 604.00 | | 114 604.00 | 114 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 055.00 | | 220 055.00 | 220 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 736.00 | 8 409.00 | 1 596 326.00 | 1 604 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 476 911.00 | 409 603.00 | | 476 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 082.00 | 67 308.00 | | 94 082.00 |
DK Provisions réglementées | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 718 085.00 | 624 002.00 | | 718 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 678.00 | 348 575.00 | | 577 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 370.00 | 117 948.00 | | 101 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 753.00 | 101 944.00 | | 131 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 251.00 | 29 191.00 | | 49 251.00 |
EA Autres dettes | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 241.00 | 597 660.00 | | 878 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 596 326.00 | 1 221 662.00 | | 1 596 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 884.00 | 229 342.00 | | 343 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 437.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166 817.00 | | 314 255.00 | 1 166 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 391.00 | 1 384 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 391.00 | 33 374.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 510.00 | | 29 255.00 | 100 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 520.00 | 4 453.00 | 93 563.00 | 97 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 520.00 | 4 453.00 | 93 563.00 | 97 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82 156.00 | 17 088.00 | 65 068.00 | 82 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 754.00 | 131 754.00 | | 131 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 187.00 | 18 187.00 | | 18 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VB T. V. A. | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 679.00 | 108 390.00 | 409 911.00 | 577 679.00 |
VI Groupe et associés | 19 215.00 | 19 215.00 | | 19 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 762.00 | | | 112 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 752.00 | 35 752.00 | | 35 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
VW T.V.A. | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 242.00 | 343 885.00 | 474 979.00 | 878 242.00 |