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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 348 200.00 | | 1 348 200.00 | 1 348 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 338.00 | 12 616.00 | 19 722.00 | 32 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 065.00 | 15 036.00 | 1 371 029.00 | 1 386 065.00 |
BT Marchandises | 64 793.00 | | 64 793.00 | 64 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 154.00 | 124.00 | 5 030.00 | 5 154.00 |
BZ Autres créances | 38 490.00 | | 38 490.00 | 38 490.00 |
CF Disponibilités | 73 450.00 | | 73 450.00 | 73 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 609.00 | 124.00 | 184 484.00 | 184 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 674.00 | 15 161.00 | 1 555 513.00 | 1 570 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 570 994.00 | 476 911.00 | | 570 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 679.00 | 94 082.00 | | 129 679.00 |
DK Provisions réglementées | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
DL TOTAL (I) | 847 764.00 | 718 085.00 | | 847 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 751.00 | 577 678.00 | | 469 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 412.00 | 101 370.00 | | 89 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 361.00 | 131 753.00 | | 88 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 736.00 | 49 251.00 | | 51 736.00 |
EA Autres dettes | 8 486.00 | 18 187.00 | | 8 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 748.00 | 878 241.00 | | 707 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 513.00 | 1 596 326.00 | | 1 555 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 950.00 | 343 884.00 | | 298 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | 360.00 | | 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 412.00 | | | 89 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 681.00 | | 1 385.00 | 1 384 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 200.00 | | | 1 348 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 374.00 | | 1 385.00 | 33 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 410.00 | 6 627.00 | | 8 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 410.00 | 6 627.00 | | 8 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
6T Sur comptes clients | | 125.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 125.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 091.00 | 125.00 | | 3 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 102.00 | 17 207.00 | 47 895.00 | 65 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 361.00 | 88 361.00 | | 88 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 222.00 | 27 222.00 | | 27 222.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 752.00 | 108 849.00 | 348 980.00 | 469 752.00 |
VI Groupe et associés | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 003.00 | | | 125 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 156.00 | 38 156.00 | | 38 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 525.00 | 46 525.00 | | 46 525.00 |
VW T.V.A. | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 748.00 | 298 950.00 | 396 875.00 | 707 748.00 |