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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 348 200.00 | | 1 348 200.00 | 1 348 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 262.00 | 15 710.00 | 9 552.00 | 25 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 378 168.00 | 17 310.00 | 1 360 858.00 | 1 378 168.00 |
BT Marchandises | 70 372.00 | | 70 372.00 | 70 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 509.00 | | 5 509.00 | 5 509.00 |
BZ Autres créances | 52 197.00 | | 52 197.00 | 52 197.00 |
CF Disponibilités | 101 164.00 | | 101 164.00 | 101 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 759.00 | | 231 759.00 | 231 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 927.00 | 17 310.00 | 1 592 617.00 | 1 609 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 916 912.00 | 811 001.00 | | 916 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 227.00 | 105 911.00 | | 103 227.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 139.00 | 1 060 912.00 | | 1 164 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 264.00 | 336 724.00 | | 231 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 162.00 | 63 375.00 | | 33 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 220.00 | 94 268.00 | | 76 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 328.00 | 78 075.00 | | 81 328.00 |
EA Autres dettes | 6 504.00 | 10 104.00 | | 6 504.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 479.00 | 582 546.00 | | 428 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 617.00 | 1 643 458.00 | | 1 592 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 479.00 | 245 822.00 | | 428 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 382 852.00 | | | 1 382 852.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 790.00 | 1 375 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 348 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 790.00 | 26 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 348 200.00 | | | 1 348 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 652.00 | | | 34 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 884.00 | 3 216.00 | 7 790.00 | 21 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 884.00 | 3 216.00 | 7 790.00 | 21 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 220.00 | 76 220.00 | | 76 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 486.00 | 40 486.00 | | 40 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 504.00 | 6 504.00 | | 6 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 830.00 | 230 830.00 | | 230 830.00 |
VI Groupe et associés | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 384.00 | 60 224.00 | 160.00 | 60 384.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 479.00 | 428 479.00 | | 428 479.00 |