| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 1 607.00 | 1 249.00 | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 641 991.00 | 1 607.00 | 8 640 384.00 | 8 641 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
BZ Autres créances | 108 043.00 | | 108 043.00 | 108 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 44 856.00 | | 44 856.00 | 44 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 699.00 | | 398 699.00 | 398 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 040 691.00 | 1 607.00 | 9 039 083.00 | 9 040 691.00 |
CU Autres participations | 8 639 135.00 | | 8 639 135.00 | 8 639 135.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 150.00 | | | 2 472 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 368.00 | | | 155 368.00 |
DH Report à nouveau | 2 873 822.00 | | | 2 873 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 829.00 | | | 252 829.00 |
DL TOTAL (I) | 5 754 169.00 | | | 5 754 169.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 198 413.00 | | | 2 198 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 485.00 | | | 925 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 783.00 | | | 37 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
EA Autres dettes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 284 915.00 | | | 3 284 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 039 083.00 | | | 9 039 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 040.00 | | | 1 374 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443.00 | 35 862.00 | | 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 329 800.00 | | 329 800.00 | 329 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 329 800.00 | | 329 800.00 | 329 800.00 |
FQ Autres produits | | | 460 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 789 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 670.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 841.00 | | | -2 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 789 812.00 | | | 789 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 983.00 | | | 536 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 829.00 | | | 252 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 630 111.00 | | 11 880.00 | 8 630 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 641 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 627 255.00 | | 11 880.00 | 8 627 255.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036.00 | 571.00 | | 1 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036.00 | 571.00 | | 1 036.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 035.00 | 4 725.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 035.00 | 4 725.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 035.00 | 4 725.00 | 7 035.00 | 7 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 175.00 | 14 175.00 | | 14 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 45 800.00 | | | 45 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | | | 13.00 |
VB T. V. A. | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VC Groupe et associés | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 198 413.00 | 289 026.00 | 1 667 752.00 | 2 198 413.00 |
VI Groupe et associés | 925 485.00 | 925 485.00 | | 925 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 843.00 | 153 843.00 | | 153 843.00 |
VW T.V.A. | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 427.00 | 1 374 040.00 | 1 667 752.00 | 3 283 427.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 790.00 | | | 23 790.00 |
ST Autres comptes | 138 236.00 | | | 138 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 397.00 | | | 25 397.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 269.00 | | | 269.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 800.00 | | | 110 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 805.00 | | | 13 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 423.00 | | | 187 423.00 |