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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 856 160.00 | | 1 856 160.00 | 1 856 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 158 811.00 | 2 856.00 | 11 155 955.00 | 11 158 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 091.00 | | 126 091.00 | 126 091.00 |
BZ Autres créances | 49 017.00 | | 49 017.00 | 49 017.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 33 612.00 | | 33 612.00 | 33 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 720.00 | | 628 720.00 | 628 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 787 531.00 | 2 856.00 | 11 784 675.00 | 11 787 531.00 |
CU Autres participations | 9 299 795.00 | | 9 299 795.00 | 9 299 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 173.00 | | | 2 816 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 348.00 | | | 910 348.00 |
DH Report à nouveau | 5 129 673.00 | | | 5 129 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 832.00 | | | -104 832.00 |
DL TOTAL (I) | 8 751 362.00 | | | 8 751 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 174.00 | | | 242 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 251 485.00 | | | 2 251 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | | | 13 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 073.00 | | | 134 073.00 |
EA Autres dettes | 392 000.00 | | | 392 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 313.00 | | | 3 033 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 784 675.00 | | | 11 784 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 655.00 | | | 1 679 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 008 811.00 | | 150 000.00 | 11 008 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 155 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 158 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 005 955.00 | | 150 000.00 | 11 005 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 282.00 | | 4 282.00 | 4 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 111 485.00 | | 1 111 485.00 | 1 111 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 582.00 | 13 582.00 | | 13 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 551.00 | 85 551.00 | | 85 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 000.00 | 392 000.00 | | 392 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 856 160.00 | | 1 856 160.00 | 1 856 160.00 |
UX Autres créances clients | 126 091.00 | 126 091.00 | | 126 091.00 |
VB T. V. A. | 19 014.00 | 19 014.00 | | 19 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 174.00 | | 242 174.00 | 242 174.00 |
VI Groupe et associés | 1 140 000.00 | 1 140 000.00 | | 1 140 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 003.00 | 30 003.00 | | 30 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 031 268.00 | 175 108.00 | 1 856 160.00 | 2 031 268.00 |
VW T.V.A. | 22 285.00 | 22 285.00 | | 22 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 313.00 | 1 679 655.00 | 1 353 659.00 | 3 033 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
ST Autres comptes | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98.00 | | | 98.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 749.00 | | | 27 749.00 |