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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 642 651.00 | 2 856.00 | 8 639 795.00 | 8 642 651.00 |
BZ Autres créances | 57 798.00 | | 57 798.00 | 57 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 474.00 | | 481 474.00 | 481 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 124 125.00 | 2 856.00 | 9 121 269.00 | 9 124 125.00 |
CU Autres participations | 8 639 795.00 | | 8 639 795.00 | 8 639 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 150.00 | | | 2 472 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 368.00 | | | 155 368.00 |
DH Report à nouveau | 4 526 645.00 | | | 4 526 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 983.00 | | | 241 983.00 |
DL TOTAL (I) | 7 396 146.00 | | | 7 396 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 249.00 | | | 641 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 925 485.00 | | | 925 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 938.00 | | | 55 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 809.00 | | | 78 809.00 |
EA Autres dettes | 23 641.00 | | | 23 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 123.00 | | | 1 725 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 121 269.00 | | | 9 121 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 317 179.00 | | | 1 317 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642 651.00 | | | 8 642 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 639 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 642 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639 795.00 | | | 8 639 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 760.00 | 4 760.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 760.00 | 4 760.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760.00 | 4 760.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 938.00 | 55 938.00 | | 55 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 641.00 | 23 641.00 | | 23 641.00 |
VB T. V. A. | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 249.00 | 235 845.00 | 405 404.00 | 641 249.00 |
VI Groupe et associés | 925 485.00 | 925 485.00 | | 925 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 377.00 | 51 377.00 | | 51 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 957.00 | 57 957.00 | | 57 957.00 |
VW T.V.A. | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 583.00 | 1 317 179.00 | 405 404.00 | 1 722 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 924.00 | | | 25 924.00 |
ST Autres comptes | 101 756.00 | | | 101 756.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 560.00 | | | 77 560.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 157.00 | | | 147 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |