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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 706 160.00 | | 1 706 160.00 | 1 706 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 008 811.00 | 2 856.00 | 11 005 955.00 | 11 008 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 17 908.00 | | 17 908.00 | 17 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 036.00 | | 564 036.00 | 564 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 572 847.00 | 2 856.00 | 11 569 991.00 | 11 572 847.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 9 299 795.00 | | 9 299 795.00 | 9 299 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 816 173.00 | | | 2 816 173.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 910 348.00 | | | 910 348.00 |
DH Report à nouveau | 5 026 578.00 | | | 5 026 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 095.00 | | | 103 095.00 |
DL TOTAL (I) | 8 856 194.00 | | | 8 856 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 816.00 | | | 366 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 485.00 | | | 1 581 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | | | 26 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 480.00 | | | 77 480.00 |
EA Autres dettes | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 713 797.00 | | | 2 713 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 569 991.00 | | | 11 569 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 424 031.00 | | | 1 424 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 060 811.00 | | 948 000.00 | 10 060 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 005 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 008 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 057 955.00 | | 948 000.00 | 10 057 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 880.00 | 4 252.00 | 5 880.00 | 5 880.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 880.00 | 4 252.00 | 5 880.00 | 5 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 880.00 | 4 252.00 | 5 880.00 | 5 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 921 485.00 | | 921 485.00 | 921 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 016.00 | 26 016.00 | | 26 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 000.00 | 662 000.00 | | 662 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 706 160.00 | | 1 706 160.00 | 1 706 160.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 17 937.00 | 17 937.00 | | 17 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 816.00 | | 366 816.00 | 366 816.00 |
VI Groupe et associés | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 844 097.00 | 137 937.00 | 1 706 160.00 | 1 844 097.00 |
VW T.V.A. | 29 225.00 | 29 225.00 | | 29 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 712 332.00 | 1 424 031.00 | 1 288 301.00 | 2 712 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
ST Autres comptes | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 029.00 | | | 65 029.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 428.00 | | | 19 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 443.00 | | | 78 443.00 |