| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 418 160.00 | | 1 418 160.00 | 1 418 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 060 811.00 | 2 856.00 | 10 057 955.00 | 10 060 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 976.00 | | 200 976.00 | 200 976.00 |
BZ Autres créances | 22 738.00 | | 22 738.00 | 22 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
CF Disponibilités | 67 368.00 | | 67 368.00 | 67 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 081.00 | | 711 081.00 | 711 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 771 892.00 | 2 856.00 | 10 769 036.00 | 10 771 892.00 |
CU Autres participations | 8 639 795.00 | | 8 639 795.00 | 8 639 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 472 150.00 | | | 2 472 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 155 368.00 | | | 155 368.00 |
DH Report à nouveau | 4 768 628.00 | | | 4 768 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 950.00 | | | 257 950.00 |
DL TOTAL (I) | 7 654 096.00 | | | 7 654 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 404.00 | | | 405 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 443 485.00 | | | 1 443 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | | | 27 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 696.00 | | | 139 696.00 |
EA Autres dettes | 1 099 010.00 | | | 1 099 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 114 940.00 | | | 3 114 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 769 036.00 | | | 10 769 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 710 499.00 | | | 2 710 499.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 642 651.00 | | 1 418 160.00 | 8 642 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 057 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 060 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 639 795.00 | | 1 418 160.00 | 8 639 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 4 760.00 | 5 880.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 760.00 | 5 880.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760.00 | 5 880.00 | 4 760.00 | 4 760.00 |
UG ‐ Financières | | | 53.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 261 485.00 | | 261 485.00 | 261 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 346.00 | 27 346.00 | | 27 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 633.00 | 32 633.00 | | 32 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 099 010.00 | 1 099 010.00 | | 1 099 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 418 160.00 | | 1 418 160.00 | 1 418 160.00 |
UX Autres créances clients | 200 976.00 | 200 976.00 | | 200 976.00 |
VB T. V. A. | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 404.00 | 262 448.00 | 142 956.00 | 405 404.00 |
VI Groupe et associés | 1 182 000.00 | 1 182 000.00 | | 1 182 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 873.00 | 223 713.00 | 1 418 160.00 | 1 641 873.00 |
VW T.V.A. | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 114 940.00 | 2 710 499.00 | 404 441.00 | 3 114 940.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30.00 | | | 30.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
ST Autres comptes | 63 185.00 | | | 63 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30.00 | | | 30.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 679.00 | | | 67 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 715.00 | | | 33 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 199 344.00 | | | 199 344.00 |