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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 2 492.00 | 905.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 887.00 | 25 855.00 | 9 032.00 | 34 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 749.00 | 97 148.00 | 1 127 601.00 | 1 224 749.00 |
BT Marchandises | 90 514.00 | | 90 514.00 | 90 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 177.00 | | 25 177.00 | 25 177.00 |
BZ Autres créances | 8 109.00 | | 8 109.00 | 8 109.00 |
CF Disponibilités | 31 571.00 | | 31 571.00 | 31 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 737.00 | | 155 737.00 | 155 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 486.00 | 97 148.00 | 1 283 338.00 | 1 380 486.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 315 763.00 | | | 315 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
DL TOTAL (I) | 406 608.00 | | | 406 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 340.00 | | | 622 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 407.00 | | | 82 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 610.00 | | | 148 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 730.00 | | | 876 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 338.00 | | | 1 283 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 133.00 | | | 312 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 438 634.00 | | 1 438 634.00 | 1 438 634.00 |
FG Production vendue services | 10 489.00 | | 10 489.00 | 10 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 122.00 | | 1 449 122.00 | 1 449 122.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 028 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 675.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 495.00 | | | 26 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 460 822.00 | | | 1 460 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 777.00 | | | 1 378 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 045.00 | | | 82 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 749.00 | | | 1 224 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 001.00 | | | 1 117 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 284.00 | | | 38 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 473.00 | 3 675.00 | | 93 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 672.00 | 3 675.00 | | 24 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 610.00 | 148 610.00 | | 148 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 25 177.00 | | | 25 177.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 371.00 | | | 2 371.00 |
VB T. V. A. | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 622 307.00 | 57 710.00 | 243 159.00 | 622 307.00 |
VI Groupe et associés | 82 407.00 | 82 407.00 | | 82 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 293.00 | | | 80 293.00 |
VP Divers | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 758.00 | 33 653.00 | 105.00 | 33 758.00 |
VW T.V.A. | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 730.00 | 312 133.00 | 243 159.00 | 876 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
ST Autres comptes | 32 087.00 | | | 32 087.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 490.00 | | | 33 490.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | -1 237.00 | | | -1 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 478.00 | | | 6 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 891.00 | | | 68 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 713.00 | | | 60 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 119.00 | | | 72 119.00 |