| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 2 833.00 | 564.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 089.00 | 29 548.00 | 8 541.00 | 38 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 951.00 | 101 181.00 | 1 126 770.00 | 1 227 951.00 |
BT Marchandises | 95 753.00 | | 95 753.00 | 95 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BZ Autres créances | 7 932.00 | | 7 932.00 | 7 932.00 |
CF Disponibilités | 22 338.00 | | 22 338.00 | 22 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 702.00 | | 145 702.00 | 145 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 653.00 | 101 181.00 | 1 272 472.00 | 1 373 653.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 397 808.00 | | | 397 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
DL TOTAL (I) | 494 866.00 | | | 494 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 109.00 | | | 565 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 887.00 | | | 91 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 715.00 | | | 89 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 895.00 | | | 30 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 607.00 | | | 777 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 272 472.00 | | | 1 272 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 586.00 | | | 271 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 369 028.00 | | 1 369 028.00 | 1 369 028.00 |
FG Production vendue services | 12 558.00 | | 12 558.00 | 12 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 586.00 | | 1 381 586.00 | 1 381 586.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 383 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 967 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 632.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 39.00 | | | 39.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 413.00 | | | 16 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 787.00 | | | 31 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 999.00 | | | 1 399 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 741.00 | | | 1 311 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 258.00 | | | 88 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 749.00 | | 3 202.00 | 1 224 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 001.00 | | | 1 117 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 284.00 | | 3 202.00 | 38 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 148.00 | 4 034.00 | | 97 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 347.00 | 4 034.00 | | 28 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 715.00 | 89 715.00 | | 89 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 097.00 | 59 076.00 | 249 183.00 | 565 097.00 |
VI Groupe et associés | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | | | 591.00 |
VP Divers | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48.00 | | | 48.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 716.00 | 27 611.00 | 105.00 | 27 716.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 607.00 | 271 586.00 | 249 183.00 | 777 607.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
ST Autres comptes | 30 934.00 | | | 30 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | -2 234.00 | | | -2 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 210.00 | | | 70 210.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 607.00 | | | 60 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 403.00 | | | 70 403.00 |