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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 174.00 | 223.00 | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 256.00 | 33 342.00 | 19 914.00 | 53 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 119.00 | 105 317.00 | 1 137 802.00 | 1 243 119.00 |
BT Marchandises | 94 724.00 | | 94 724.00 | 94 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 055.00 | | 20 055.00 | 20 055.00 |
BZ Autres créances | 18 584.00 | | 18 584.00 | 18 584.00 |
CF Disponibilités | 94 115.00 | | 94 115.00 | 94 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 477.00 | | 227 477.00 | 227 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 470 596.00 | 105 317.00 | 1 365 279.00 | 1 470 596.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 486 066.00 | | | 486 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
DL TOTAL (I) | 571 389.00 | | | 571 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 845.00 | | | 518 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 617.00 | | | 94 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 640.00 | | | 142 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 788.00 | | | 37 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 890.00 | | | 793 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 279.00 | | | 1 365 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 101.00 | | | 339 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 398 119.00 | | 1 398 119.00 | 1 398 119.00 |
FG Production vendue services | 11 130.00 | | 11 130.00 | 11 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 409 249.00 | | 1 409 249.00 | 1 409 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 414 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 284.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 698.00 | | | 14 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 729.00 | | | 22 729.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534.00 | | | 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 195.00 | | | 22 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 475.00 | | | 23 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 178.00 | | | 1 437 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 360 655.00 | | | 1 360 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 523.00 | | | 76 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 227 951.00 | | 15 850.00 | 1 227 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682.00 | 1 243 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 682.00 | 56 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 001.00 | | | 1 117 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 486.00 | | 15 850.00 | 41 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 181.00 | 4 818.00 | 682.00 | 101 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 381.00 | 4 818.00 | 682.00 | 32 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 640.00 | 142 640.00 | | 142 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 20 055.00 | 20 055.00 | | 20 055.00 |
VB T. V. A. | 4 899.00 | 4 899.00 | | 4 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 740.00 | 63 951.00 | 264 153.00 | 518 740.00 |
VI Groupe et associés | 94 617.00 | 94 617.00 | | 94 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 305.00 | | | 60 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
VP Divers | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 743.00 | 38 638.00 | 105.00 | 38 743.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 890.00 | 339 101.00 | 264 153.00 | 793 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 363.00 | | | 9 363.00 |
ST Autres comptes | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 616.00 | | | 33 616.00 |
YT Sous‐traitance | -2 485.00 | | | -2 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 536.00 | | | 69 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 829.00 | | | 65 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 599.00 | | | 75 599.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |