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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 678.00 | 40 665.00 | 11 014.00 | 51 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 241 540.00 | 112 863.00 | 1 128 678.00 | 1 241 540.00 |
BT Marchandises | 99 797.00 | | 99 797.00 | 99 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 175.00 | | 19 175.00 | 19 175.00 |
BZ Autres créances | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
CF Disponibilités | 165 079.00 | | 165 079.00 | 165 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 931.00 | | 296 931.00 | 296 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 471.00 | 112 863.00 | 1 425 609.00 | 1 538 471.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 631 860.00 | | | 631 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
DL TOTAL (I) | 696 458.00 | | | 696 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 772.00 | | | 490 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 377.00 | | | 85 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 986.00 | | | 125 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 015.00 | | | 27 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 150.00 | | | 729 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 609.00 | | | 1 425 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 940.00 | | | 405 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | | | 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 119.00 | | 1 291.00 | 1 243 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 869.00 | 1 241 540.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 869.00 | 55 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 001.00 | | | 1 117 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 654.00 | | 1 291.00 | 56 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 580.00 | 5 151.00 | 2 869.00 | 110 580.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 780.00 | 5 151.00 | 2 869.00 | 41 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 986.00 | 125 986.00 | | 125 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VB T. V. A. | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 659.00 | 167 449.00 | 269 940.00 | 490 659.00 |
VI Groupe et associés | 85 377.00 | 85 377.00 | | 85 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 722.00 | | | 64 722.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 159.00 | 32 054.00 | 105.00 | 32 159.00 |
VW T.V.A. | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 150.00 | 405 940.00 | 269 940.00 | 729 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 765.00 | | | 11 765.00 |
ST Autres comptes | 35 222.00 | | | 35 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 186.00 | | | 33 186.00 |
YT Sous‐traitance | -2 524.00 | | | -2 524.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 930.00 | | | 66 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 650.00 | | | 77 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |