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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 68 801.00 | 68 801.00 | | 68 801.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 1 117 000.00 | | 1 117 000.00 | 1 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 256.00 | 38 383.00 | 14 874.00 | 53 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 119.00 | 110 580.00 | 1 132 538.00 | 1 243 119.00 |
BT Marchandises | 94 078.00 | | 94 078.00 | 94 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
BZ Autres créances | 12 415.00 | | 12 415.00 | 12 415.00 |
CF Disponibilités | 103 760.00 | | 103 760.00 | 103 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 901.00 | | 228 901.00 | 228 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 020.00 | 110 580.00 | 1 361 439.00 | 1 472 020.00 |
CU Autres participations | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 562 589.00 | | | 562 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
DL TOTAL (I) | 640 660.00 | | | 640 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 293.00 | | | 455 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 817.00 | | | 86 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 758.00 | | | 147 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 912.00 | | | 30 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 780.00 | | | 720 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 439.00 | | | 1 361 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 802.00 | | | 332 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 719.00 | | 1 394 719.00 | 1 394 719.00 |
FG Production vendue services | 13 395.00 | | 13 395.00 | 13 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 408 114.00 | | 1 408 114.00 | 1 408 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 003 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 933.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 264.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 323 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260.00 | | | 260.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 424 739.00 | | | 1 424 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 355 468.00 | | | 1 355 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 271.00 | | | 69 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 119.00 | | | 1 243 119.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 243 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 68 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 117 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 117 001.00 | | | 1 117 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 663.00 | | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 317.00 | 5 264.00 | | 105 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 801.00 | | | 68 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 516.00 | 5 264.00 | | 36 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 758.00 | 147 758.00 | | 147 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
UX Autres créances clients | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
VB T. V. A. | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 187.00 | 67 210.00 | 265 184.00 | 455 187.00 |
VI Groupe et associés | 86 817.00 | 86 817.00 | | 86 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 168.00 | 31 063.00 | 105.00 | 31 168.00 |
VW T.V.A. | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 780.00 | 332 802.00 | 265 184.00 | 720 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 532.00 | | | 6 532.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
ST Autres comptes | 34 165.00 | | | 34 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 332.00 | | | 34 332.00 |
YT Sous‐traitance | -2 691.00 | | | -2 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 292.00 | | | 70 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 634.00 | | | 61 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 933.00 | | | 74 933.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |