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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 276 804.00 | | 276 804.00 | 276 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 199 296.00 | | 8 199 296.00 | 8 199 296.00 |
BZ Autres créances | 1 214 445.00 | | 1 214 445.00 | 1 214 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 867 358.00 | | 867 358.00 | 867 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 557 920.00 | | 15 557 920.00 | 15 557 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 557 920.00 | | 15 557 920.00 | 15 557 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 325 958.00 | | | 9 325 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 525 958.00 | | | 2 525 958.00 |
DP Provisions pour risques | 590 674.00 | | | 590 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 590 674.00 | | | 590 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 612 694.00 | | | 6 612 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 286.00 | | | 420 286.00 |
EA Autres dettes | 419 551.00 | | | 419 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 988 756.00 | | | 4 988 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 441 287.00 | | | 12 441 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 557 920.00 | | | 15 557 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 561 921.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 561 921.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 562 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 124 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -115 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 003 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 262 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 590 674.00 | |
GE Autres charges | | | 27 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 934 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 189 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 136 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136 383.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 325 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 260 516.00 | | | 33 260 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 934 557.00 | | | 23 934 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 325 958.00 | | | 9 325 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 562 209.00 | 590 674.00 | 562 209.00 | 562 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 562 209.00 | 590 674.00 | 562 209.00 | 562 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 590 674.00 | 562 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 4 988 756.00 | 4 988 756.00 | | 4 988 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 413 757.00 | 9 413 757.00 | | 9 413 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 441 288.00 | 12 441 288.00 | | 12 441 288.00 |