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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 432 474.00 | | 432 474.00 | 432 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320 283.00 | | 7 320 283.00 | 7 320 283.00 |
BZ Autres créances | 1 134 975.00 | | 1 134 975.00 | 1 134 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 966 088.00 | | 4 966 088.00 | 4 966 088.00 |
CF Disponibilités | 1 023 594.00 | | 1 023 594.00 | 1 023 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 877 416.00 | | 14 877 416.00 | 14 877 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 877 416.00 | | 14 877 416.00 | 14 877 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 302 637.00 | 9 325 958.00 | | 11 302 637.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 637.00 | 2 525 958.00 | | 3 202 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 497 063.00 | 590 674.00 | | 497 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 497 063.00 | 590 674.00 | | 497 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 795 098.00 | 6 612 694.00 | | 5 795 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 950.00 | 420 286.00 | | 265 950.00 |
EA Autres dettes | 486 933.00 | 419 551.00 | | 486 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 629 732.00 | 4 988 756.00 | | 4 629 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 177 716.00 | 12 441 287.00 | | 11 177 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 877 416.00 | 15 557 920.00 | | 14 877 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 177 715.00 | 12 441 287.00 | | 11 177 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 363 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 363 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 590 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 059 765.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 464 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 906 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 497 063.00 | |
GE Autres charges | | | 13 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 915 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 143 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 302 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 220 510.00 | 33 260 516.00 | | 33 220 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 917 872.00 | 23 934 557.00 | | 21 917 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 302 637.00 | 9 325 958.00 | | 11 302 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 590 674.00 | 497 063.00 | 590 674.00 | 590 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 674.00 | 497 063.00 | 590 674.00 | 590 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 497 063.00 | 590 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8L Produits constatés d’avance | 4 629 733.00 | 4 629 733.00 | | 4 629 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 455 259.00 | 8 455 259.00 | | 8 455 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 177 715.00 | 11 177 715.00 | | 11 177 715.00 |