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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 207 781.00 | | 207 781.00 | 207 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 836 833.00 | | 7 836 833.00 | 7 836 833.00 |
BZ Autres créances | 1 109 249.00 | | 1 109 249.00 | 1 109 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
CF Disponibilités | 62 183.00 | | 62 183.00 | 62 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 126 448.00 | | 14 126 448.00 | 14 126 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 126 448.00 | | 14 126 448.00 | 14 126 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 220 790.00 | 11 302 637.00 | | 11 220 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 790.00 | 3 202 637.00 | | 2 820 790.00 |
DQ Provisions pour charges | 493 240.00 | 497 063.00 | | 493 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 493 240.00 | 497 063.00 | | 493 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 230 703.00 | 5 795 098.00 | | 6 230 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 434.00 | 265 950.00 | | 202 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 252 946.00 | 4 629 732.00 | | 4 252 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 812 418.00 | 11 177 715.00 | | 10 812 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 126 448.00 | 14 877 416.00 | | 14 126 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 32 695 566.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 695 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 497 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 866.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 053 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 224 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 369 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 764 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493 240.00 | |
GE Autres charges | | | 13 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 176 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 220 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 277 960.00 | 33 220 510.00 | | 33 277 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 057 170.00 | 21 917 872.00 | | 22 057 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 220 790.00 | 11 302 637.00 | | 11 220 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 497 063.00 | 493 240.00 | 497 063.00 | 497 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 946 084.00 | 8 946 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 559 471.00 | 6 559 471.00 | | 6 559 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 252 947.00 | 4 252 947.00 | | 4 252 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 956 484.00 | 8 956 484.00 | | 8 956 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 812 418.00 | 10 812 418.00 | | 10 812 418.00 |