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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 227 727.00 | 1 189 760.00 | 37 967.00 | 1 227 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 328.00 | 374 477.00 | 55 850.00 | 430 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 760 555.00 | 1 564 237.00 | 196 318.00 | 1 760 555.00 |
BT Marchandises | 6 715.00 | | 6 715.00 | 6 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 588 211.00 | 5 183.00 | 14 583 028.00 | 14 588 211.00 |
BZ Autres créances | 12 791 545.00 | | 12 791 545.00 | 12 791 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 615 439.00 | | 615 439.00 | 615 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 378.00 | | 85 378.00 | 85 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 087 290.00 | 5 183.00 | 28 082 107.00 | 28 087 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 847 846.00 | 1 569 420.00 | 28 278 426.00 | 29 847 846.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 517.00 | 370 344.00 | | 300 517.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 12 544 325.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 053.00 | 53 731.00 | | 30 053.00 |
DG Autres réserves | | 8 622.00 | | |
DH Report à nouveau | -504 955.00 | 7 927 477.00 | | -504 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 395 281.00 | 3 267 874.00 | | 9 395 281.00 |
DL TOTAL (I) | 9 220 895.00 | 24 172 376.00 | | 9 220 895.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 997 471.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 168.00 | 13 958.00 | | 3 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 168.00 | 2 011 429.00 | | 3 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 903 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 283.00 | 570 345.00 | | 11 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 834.00 | 66 114.00 | | 5 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 189 995.00 | 11 467 116.00 | | 13 189 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572 947.00 | 3 166 756.00 | | 5 572 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 301.00 | 252 898.00 | | 274 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 054 362.00 | 19 426 232.00 | | 19 054 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 278 426.00 | 45 610 038.00 | | 28 278 426.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 806 152.00 | | 43 806 152.00 | 43 806 152.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 966 793.00 | | 1 966 793.00 | 1 966 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 772 945.00 | | 45 772 945.00 | 45 772 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 802 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 395 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 311 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 044 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 318.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 42 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 669 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 132 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 451 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 451 451.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 049.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 288.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 450 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 582 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 544 772.00 | 28 318.00 | | 544 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 544 772.00 | 33 318.00 | | 544 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 665.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29 983.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544 772.00 | 3 335.00 | | 544 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 732 234.00 | -640 249.00 | | 3 732 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 798 581.00 | 44 736 993.00 | | 57 798 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 403 300.00 | 41 469 118.00 | | 48 403 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 395 281.00 | 3 267 874.00 | | 9 395 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 536 429.00 | | 115 605.00 | 536 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 429.00 | | 115 605.00 | 536 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 115 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 601 712.00 | 15 601 712.00 | | 15 601 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 700 000.00 | 5 700 000.00 | | 5 700 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 604 724.00 | 5 604 724.00 | | 5 604 724.00 |
UX Autres créances clients | 20 008 970.00 | 20 008 970.00 | | 20 008 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 009 777.00 | 20 009 777.00 | | 20 009 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 906 436.00 | 26 906 436.00 | | 26 906 436.00 |