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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 373 070.00 | | 373 070.00 | 373 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 325 197.00 | | 10 325 197.00 | 10 325 197.00 |
BZ Autres créances | 1 425 720.00 | | 1 425 720.00 | 1 425 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 025 886.00 | | 4 025 886.00 | 4 025 886.00 |
CF Disponibilités | 1 013 105.00 | | 1 013 105.00 | 1 013 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 171 324.00 | | 17 171 324.00 | 17 171 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 171 324.00 | | 17 171 324.00 | 17 171 324.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 123 201.00 | 11 220 790.00 | | 12 123 201.00 |
DL TOTAL (I) | 3 823 201.00 | 2 820 790.00 | | 3 823 201.00 |
DP Provisions pour risques | 507 099.00 | 493 240.00 | | 507 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 099.00 | 493 240.00 | | 507 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 161 206.00 | 6 230 703.00 | | 8 161 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 150.00 | 202 434.00 | | 332 150.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 126 333.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 347 666.00 | 4 252 946.00 | | 4 347 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 841 023.00 | 10 812 418.00 | | 12 841 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 171 324.00 | 14 126 448.00 | | 17 171 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 841 023.00 | 10 812 418.00 | | 12 841 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 38 105 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 105 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 140 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -165 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 851 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 119 186.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 859.00 | |
GE Autres charges | | | 13 066.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 050 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 090 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 123 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 176 960.00 | 33 277 960.00 | | 38 176 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 053 758.00 | 22 057 170.00 | | 26 053 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 123 201.00 | 11 220 790.00 | | 12 123 201.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 493 240.00 | 13 859.00 | | 493 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 493 240.00 | 13 859.00 | | 493 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 493 357.00 | 8 493 357.00 | | 8 493 357.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 347 667.00 | 4 347 667.00 | | 4 347 667.00 |
VP Divers | 8 493 357.00 | 8 493 357.00 | | 8 493 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347 667.00 | 4 347 667.00 | | 4 347 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 841 024.00 | 12 841 024.00 | | 12 841 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 841 024.00 | 12 841 024.00 | | 12 841 024.00 |