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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 274.00 | 65 000.00 | 354 274.00 | 419 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 590.00 | 105 967.00 | 78 624.00 | 184 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 903.00 | 15 186.00 | 9 717.00 | 24 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 772.00 | 186 153.00 | 454 619.00 | 640 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 327.00 | | 25 327.00 | 25 327.00 |
BN En cours de production de biens | 8 944.00 | | 8 944.00 | 8 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 855.00 | | 155 855.00 | 155 855.00 |
BZ Autres créances | 26 186.00 | | 26 186.00 | 26 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 052.00 | | 223 052.00 | 223 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 824.00 | 186 153.00 | 677 671.00 | 863 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 298 253.00 | | | 298 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
DL TOTAL (I) | 333 025.00 | | | 333 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 830.00 | | | 144 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 708.00 | | | 25 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 115.00 | | | 101 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 516.00 | | | 61 516.00 |
EA Autres dettes | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 646.00 | | | 344 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 671.00 | | | 677 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 646.00 | | | 344 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 734.00 | | | 50 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 395.00 | | 828 395.00 | 828 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 395.00 | | 828 395.00 | 828 395.00 |
FM Production stockée | | | 6 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 610.00 | |
GE Autres charges | | | 9 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 682.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 841 977.00 | | | 841 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 205.00 | | | 829 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 522.00 | | 33 300.00 | 607 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 12 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 640 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 274.00 | | | 419 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 193.00 | | 33 300.00 | 176 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 543.00 | 30 610.00 | | 155 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 5 000.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 543.00 | 25 610.00 | | 95 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 115.00 | 101 115.00 | | 101 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 241.00 | 17 241.00 | | 17 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 539.00 | 24 539.00 | | 24 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 155 855.00 | | | 155 855.00 |
VB T. V. A. | 3 540.00 | | | 3 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 830.00 | 144 830.00 | | 144 830.00 |
VI Groupe et associés | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 260.00 | | | 22 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 740.00 | | | 6 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 786.00 | 188 781.00 | 12 005.00 | 200 786.00 |
VW T.V.A. | 18 751.00 | 18 751.00 | | 18 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 646.00 | 344 646.00 | | 344 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 888.00 | | | 10 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 954.00 | | | 14 954.00 |
ST Autres comptes | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 072.00 | | | 80 072.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 87 941.00 | | | 87 941.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 671.00 | | | 7 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 559.00 | | | 18 559.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 715.00 | | | 260 715.00 |