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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 274.00 | 50 000.00 | 349 274.00 | 399 274.00 |
AN Terrains | 1 796.00 | 1 652.00 | 144.00 | 1 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 333.00 | 228 569.00 | 70 764.00 | 299 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 761.00 | 15 314.00 | 9 448.00 | 24 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 734.00 | 295 535.00 | 434 199.00 | 729 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 671.00 | | 53 671.00 | 53 671.00 |
BN En cours de production de biens | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 843.00 | | 177 843.00 | 177 843.00 |
BZ Autres créances | 2 682.00 | | 2 682.00 | 2 682.00 |
CF Disponibilités | 23 419.00 | | 23 419.00 | 23 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 771.00 | | 270 771.00 | 270 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 505.00 | 295 535.00 | 704 970.00 | 1 000 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 369 850.00 | 366 984.00 | | 369 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 807.00 | 2 866.00 | | 2 807.00 |
DL TOTAL (I) | 394 657.00 | 391 850.00 | | 394 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 592.00 | 164 865.00 | | 115 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 023.00 | 85 860.00 | | 106 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 268.00 | 50 596.00 | | 43 268.00 |
EA Autres dettes | 6 430.00 | 4 709.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 314.00 | 306 030.00 | | 310 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 970.00 | 697 880.00 | | 704 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 727.00 | 190 438.00 | | 241 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 023.00 | 106 023.00 | | 106 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 358.00 | 20 358.00 | | 20 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 140 315.00 | 140 315.00 | | 140 315.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 528.00 | 37 528.00 | | 37 528.00 |
VB T. V. A. | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 592.00 | 47 006.00 | 68 586.00 | 115 592.00 |
VI Groupe et associés | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 081.00 | 183 511.00 | 4 570.00 | 188 081.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 314.00 | 241 727.00 | 68 586.00 | 310 314.00 |