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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 274.00 | 70 000.00 | 349 274.00 | 419 274.00 |
AN Terrains | 1 796.00 | 1 293.00 | 503.00 | 1 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 333.00 | 213 954.00 | 85 379.00 | 299 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 683.00 | 23 239.00 | 11 444.00 | 34 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 656.00 | 308 486.00 | 451 170.00 | 759 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 778.00 | | 58 778.00 | 58 778.00 |
BN En cours de production de biens | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 438.00 | | 156 438.00 | 156 438.00 |
BZ Autres créances | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CF Disponibilités | 14 693.00 | | 14 693.00 | 14 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 710.00 | | 246 710.00 | 246 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 366.00 | 308 486.00 | 697 880.00 | 1 006 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 366 984.00 | 367 299.00 | | 366 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 866.00 | -316.00 | | 2 866.00 |
DL TOTAL (I) | 391 850.00 | 388 984.00 | | 391 850.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 865.00 | 184 592.00 | | 164 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | 84 935.00 | | 85 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 596.00 | 45 377.00 | | 50 596.00 |
EA Autres dettes | 4 709.00 | 6 873.00 | | 4 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 030.00 | 321 777.00 | | 306 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 880.00 | 710 761.00 | | 697 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 438.00 | 187 925.00 | | 190 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 860.00 | 85 860.00 | | 85 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 449.00 | 29 449.00 | | 29 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 120 293.00 | 120 293.00 | | 120 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
VB T. V. A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 865.00 | 49 273.00 | 115 592.00 | 164 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 686.00 | 159 116.00 | 4 570.00 | 163 686.00 |
VW T.V.A. | 10 857.00 | 10 857.00 | | 10 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 030.00 | 190 438.00 | 115 592.00 | 306 030.00 |