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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 274.00 | 70 000.00 | 349 274.00 | 419 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 590.00 | 130 518.00 | 54 072.00 | 184 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 653.00 | 17 451.00 | 11 201.00 | 28 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 522.00 | 217 969.00 | 426 552.00 | 644 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
BN En cours de production de biens | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 143.00 | | 155 143.00 | 155 143.00 |
BZ Autres créances | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
CF Disponibilités | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | 6 310.00 | 6 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 590.00 | | 210 590.00 | 210 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 112.00 | 217 969.00 | 637 143.00 | 855 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 311 025.00 | | | 311 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 308.00 | | | 32 308.00 |
DL TOTAL (I) | 365 333.00 | | | 365 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 032.00 | | | 99 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 084.00 | | | 103 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
EA Autres dettes | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 810.00 | | | 271 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 143.00 | | | 637 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 810.00 | | | 271 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 440.00 | | | 43 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 772.00 | | 3 750.00 | 640 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 274.00 | | | 419 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 493.00 | | 3 750.00 | 209 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 153.00 | 31 817.00 | | 186 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 000.00 | 5 000.00 | | 65 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 153.00 | 26 817.00 | | 121 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 155 143.00 | | | 155 143.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |
VI Groupe et associés | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 559.00 | 166 554.00 | 12 005.00 | 178 559.00 |
VW T.V.A. | 17 165.00 | 17 165.00 | | 17 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 810.00 | 271 810.00 | | 271 810.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 966.00 | | | 11 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 717.00 | | | 10 717.00 |
ST Autres comptes | 72 183.00 | | | 72 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 759.00 | | | 76 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 941.00 | | | 7 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 908.00 | | | 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890.00 | | | 890.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 924.00 | | | 244 924.00 |