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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 419 274.00 | 70 000.00 | 349 274.00 | 419 274.00 |
AN Terrains | 1 796.00 | 216.00 | 1 580.00 | 1 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 833.00 | 149 825.00 | 52 009.00 | 201 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 683.00 | 12 461.00 | 15 222.00 | 27 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 156.00 | 232 501.00 | 422 655.00 | 655 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 252.00 | | 24 252.00 | 24 252.00 |
BN En cours de production de biens | 10 670.00 | | 10 670.00 | 10 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 485.00 | | 195 485.00 | 195 485.00 |
BZ Autres créances | 15 687.00 | | 15 687.00 | 15 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | 4 316.00 | 4 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 410.00 | | 250 410.00 | 250 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 566.00 | 232 501.00 | 673 065.00 | 905 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 343 333.00 | | | 343 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
DL TOTAL (I) | 378 445.00 | | | 378 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 392.00 | | | 123 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 074.00 | | | 79 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
EA Autres dettes | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 620.00 | | | 294 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 065.00 | | | 673 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 620.00 | | | 294 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 746.00 | | | 54 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 522.00 | | 41 108.00 | 644 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 835.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 835.00 | 4 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 473.00 | 655 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 419 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 639.00 | 231 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 419 274.00 | | | 419 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 243.00 | | 36 708.00 | 213 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 005.00 | | 4 400.00 | 12 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 969.00 | 33 170.00 | 18 639.00 | 217 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 969.00 | 33 170.00 | 18 639.00 | 147 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 369.00 | 37 369.00 | | 37 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 195 485.00 | | | 195 485.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 392.00 | 123 392.00 | | 123 392.00 |
VI Groupe et associés | 7 326.00 | 7 326.00 | | 7 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 316.00 | | | 4 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 057.00 | 215 487.00 | 4 570.00 | 220 057.00 |
VW T.V.A. | 22 222.00 | 22 222.00 | | 22 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 620.00 | 294 620.00 | | 294 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
ST Autres comptes | 89 936.00 | | | 89 936.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 918.00 | | | 50 918.00 |
YT Sous‐traitance | 50 230.00 | | | 50 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 851.00 | | | 19 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 830.00 | | | 165 830.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 135.00 | | | 216 135.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |