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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 405 900.00 | | 405 900.00 | 405 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 573.00 | 2 675.00 | 406 898.00 | 409 573.00 |
BZ Autres créances | 1 449 868.00 | | 1 449 868.00 | 1 449 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 485 599.00 | | 1 485 599.00 | 1 485 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 435 467.00 | | 3 435 467.00 | 3 435 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 845 040.00 | 2 675.00 | 3 842 365.00 | 3 845 040.00 |
CU Autres participations | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 842 441.00 | 3 846 493.00 | | 3 842 441.00 |
DH Report à nouveau | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 384.00 | -4 052.00 | | -30 384.00 |
DL TOTAL (I) | 3 817 440.00 | 3 847 824.00 | | 3 817 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 312.00 | 88 738.00 | | 12 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 4 400.00 | | 1 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 253.00 | 171.00 | | 5 253.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 926.00 | 93 309.00 | | 24 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 365.00 | 3 941 132.00 | | 3 842 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 046.00 | 35 690.00 | | 14 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 430.00 | 39 743.00 | | 44 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 384.00 | -4 052.00 | | -30 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 675.00 | | 406 898.00 | 2 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 675.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 406 898.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 343.00 | 332.00 | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 343.00 | 332.00 | | 2 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VC Groupe et associés | 1 449 868.00 | | | 1 449 868.00 |
VI Groupe et associés | 12 312.00 | 12 312.00 | | 12 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 868.00 | 1 449 868.00 | | 1 449 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 926.00 | 24 926.00 | | 24 926.00 |