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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 3 592.00 | 30.00 | 3 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377 167.00 | | 377 167.00 | 377 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 888 099.00 | | 888 099.00 | 888 099.00 |
BF Prêts | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 075 885.00 | 3 592.00 | 3 072 294.00 | 3 075 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 188.00 | 7 402.00 | 192 786.00 | 200 188.00 |
CF Disponibilités | 362 554.00 | | 362 554.00 | 362 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 570 208.00 | 7 402.00 | 562 806.00 | 570 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 094.00 | 10 994.00 | 3 635 100.00 | 3 646 094.00 |
CU Autres participations | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 581 331.00 | 3 646 902.00 | | 3 581 331.00 |
DH Report à nouveau | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -236 844.00 | -65 570.00 | | -236 844.00 |
DL TOTAL (I) | 3 349 871.00 | 3 586 714.00 | | 3 349 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 200.00 | 79 502.00 | | 82 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 710.00 | | 1 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 231.00 | 47 928.00 | | 201 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 230.00 | 129 141.00 | | 285 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 635 100.00 | 3 715 855.00 | | 3 635 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 155 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 265.00 | | | 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265.00 | | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 265.00 | | | 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 170 650.00 | | | 170 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 849.00 | 86 706.00 | | 96 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 693.00 | 152 277.00 | | 333 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -236 844.00 | -65 570.00 | | -236 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 307 080.00 | | 1 111 046.00 | 2 307 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 342 240.00 | | 3 072 264.00 | 342 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 342 240.00 | | 3 075 885.00 | 342 240.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 458.00 | | 1 111 046.00 | 2 303 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 285.00 | 306.00 | | 3 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 285.00 | 306.00 | | 3 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 402.00 | 7 402.00 | | 7 402.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 781.00 | 29 781.00 | | 29 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 650.00 | 170 650.00 | | 170 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 377 167.00 | | 377 167.00 | 377 167.00 |
UP Prêts | 1 751 000.00 | | 1 751 000.00 | 1 751 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VI Groupe et associés | 82 200.00 | 82 200.00 | | 82 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 634.00 | 7 467.00 | 2 128 167.00 | 2 135 634.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 230.00 | 285 230.00 | | 285 230.00 |