| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 621.00 | 2 979.00 | 642.00 | 3 621.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 098 748.00 | | 2 098 748.00 | 2 098 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 348.00 | | 28 348.00 | 28 348.00 |
BF Prêts | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 062 716.00 | 2 979.00 | 3 059 737.00 | 3 062 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 188.00 | 8 802.00 | 191 386.00 | 200 188.00 |
CF Disponibilités | 448 294.00 | | 448 294.00 | 448 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 243.00 | 8 802.00 | 646 440.00 | 655 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 717 959.00 | 11 782.00 | 3 706 177.00 | 3 717 959.00 |
CU Autres participations | 55 998.00 | | 55 998.00 | 55 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 719 639.00 | 3 751 007.00 | | 3 719 639.00 |
DH Report à nouveau | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 738.00 | -31 368.00 | | -72 738.00 |
DL TOTAL (I) | 3 652 284.00 | 3 725 022.00 | | 3 652 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 240.00 | 57 081.00 | | 31 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 2 695.00 | | 1 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 955.00 | 13 109.00 | | 20 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 893.00 | 72 885.00 | | 53 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 177.00 | 3 797 907.00 | | 3 706 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 753.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 886.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 802.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 669.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 931.00 | | | 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931.00 | | | 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 819.00 | 87 691.00 | | 70 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 556.00 | 119 059.00 | | 143 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 738.00 | -31 368.00 | | -72 738.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 533.00 | 33 182.00 | | 3 029 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 059 095.00 | | | 3 059 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 062 716.00 | | | 3 062 716.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | 918.00 | | 2 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 026 830.00 | 32 264.00 | | 3 026 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 634.00 | 346.00 | | 2 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 634.00 | 346.00 | | 2 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 622.00 | 8 802.00 | 622.00 | 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | 8 802.00 | 622.00 | 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622.00 | 8 802.00 | 622.00 | 622.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 802.00 | 622.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 098 748.00 | | 2 098 748.00 | 2 098 748.00 |
UP Prêts | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VI Groupe et associés | 31 240.00 | 31 240.00 | | 31 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981 509.00 | 6 761.00 | 2 974 748.00 | 2 981 509.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 893.00 | 53 893.00 | | 53 893.00 |