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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 2 318.00 | 385.00 | 2 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 046 238.00 | | 2 046 238.00 | 2 046 238.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 770.00 | | 14 770.00 | 14 770.00 |
BF Prêts | 876 000.00 | | 876 000.00 | 876 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 990 709.00 | 2 318.00 | 2 988 391.00 | 2 990 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 323.00 | 4 554.00 | 395 769.00 | 400 323.00 |
CF Disponibilités | 452 673.00 | | 452 673.00 | 452 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 858 740.00 | 4 554.00 | 854 186.00 | 858 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 849 449.00 | 6 872.00 | 3 842 577.00 | 3 849 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 922 238.00 | | | 2 922 238.00 |
CU Autres participations | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 794 879.00 | 3 812 057.00 | | 3 794 879.00 |
DH Report à nouveau | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 871.00 | -17 178.00 | | -43 871.00 |
DL TOTAL (I) | 3 756 390.00 | 3 800 261.00 | | 3 756 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 932.00 | 5 007.00 | | 58 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 6 292.00 | | 2 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 622.00 | 4 093.00 | | 24 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 187.00 | 15 393.00 | | 86 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 842 577.00 | 3 815 654.00 | | 3 842 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 187.00 | 15 393.00 | | 86 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -133 696.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 515.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 209.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 554.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 871.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 209.00 | 42 397.00 | | 111 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 080.00 | 59 576.00 | | 155 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 871.00 | -17 178.00 | | -43 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 026.00 | | 2 237 008.00 | 765 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 325.00 | 2 988 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 325.00 | 2 990 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762 323.00 | | 2 237 008.00 | 762 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 002.00 | 316.00 | | 2 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 002.00 | 316.00 | | 2 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 4 554.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 249.00 | 4 554.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 249.00 | 4 554.00 | 1 249.00 | 1 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 691.00 | 23 691.00 | | 23 691.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 046 238.00 | 2 046 238.00 | | 2 046 238.00 |
UP Prêts | 876 000.00 | 876 000.00 | | 876 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VI Groupe et associés | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 927 982.00 | 2 927 982.00 | | 2 927 982.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |