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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 703.00 | 2 002.00 | 701.00 | 2 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BF Prêts | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 026.00 | 2 002.00 | 763 024.00 | 765 026.00 |
BZ Autres créances | 1 680 055.00 | | 1 680 055.00 | 1 680 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 901 418.00 | 1 249.00 | 900 170.00 | 901 418.00 |
CF Disponibilités | 472 187.00 | | 472 187.00 | 472 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 879.00 | 1 249.00 | 3 052 630.00 | 3 053 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 905.00 | 3 251.00 | 3 815 654.00 | 3 818 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
CU Autres participations | 50 998.00 | | 50 998.00 | 50 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 812 057.00 | 3 842 441.00 | | 3 812 057.00 |
DH Report à nouveau | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 178.00 | -30 384.00 | | -17 178.00 |
DL TOTAL (I) | 3 800 261.00 | 3 817 440.00 | | 3 800 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 007.00 | 12 312.00 | | 5 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 1 530.00 | | 6 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | 5 253.00 | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | | 5 831.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 15 393.00 | 24 926.00 | | 15 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 654.00 | 3 842 365.00 | | 3 815 654.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 397.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 397.00 | 14 046.00 | | 42 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 576.00 | 44 430.00 | | 59 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 178.00 | -30 384.00 | | -17 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 673.00 | | 762 273.00 | 403 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400 000.00 | | 762 323.00 | 400 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 400 000.00 | 920.00 | 765 026.00 | 400 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 2 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | | 948.00 | 2 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 998.00 | | 761 325.00 | 400 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 675.00 | 247.00 | 920.00 | 2 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 675.00 | 247.00 | 920.00 | 2 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
UP Prêts | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 1 504 014.00 | | | 1 504 014.00 |
VI Groupe et associés | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 273.00 | 2 380 273.00 | | 2 380 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 393.00 | 15 393.00 | | 15 393.00 |