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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 475.00 | 1 911.00 | 564.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 410.00 | 11 011.00 | 37 399.00 | 48 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 210.00 | | 90 210.00 | 90 210.00 |
BZ Autres créances | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
CF Disponibilités | 37 681.00 | | 37 681.00 | 37 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 974.00 | | 146 974.00 | 146 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 384.00 | 11 011.00 | 184 373.00 | 195 384.00 |
CU Autres participations | 38 075.00 | 1 240.00 | 36 835.00 | 38 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 397.00 | | | 397.00 |
DH Report à nouveau | -1 824.00 | | | -1 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
DL TOTAL (I) | 10 123.00 | | | 10 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 266.00 | | | 139 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 206.00 | | | 31 206.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 249.00 | | | 174 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 373.00 | | | 184 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 249.00 | | | 174 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 819.00 | | | 201 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 268.00 | | | 193 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 444.00 | | 38 075.00 | 34 444.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 444.00 | | 48 410.00 | 34 444.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 860.00 | | | 7 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 518.00 | | | 72 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 091.00 | 1 680.00 | | 8 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 624.00 | 1 236.00 | | 6 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468.00 | 444.00 | | 1 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 085.00 | 155.00 | | 1 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 085.00 | 155.00 | | 1 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 90 210.00 | | | 90 210.00 |
VB T. V. A. | 596.00 | | | 596.00 |
VC Groupe et associés | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
VI Groupe et associés | 139 266.00 | 139 266.00 | | 139 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 293.00 | 109 293.00 | | 109 293.00 |
VW T.V.A. | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 249.00 | 174 249.00 | | 174 249.00 |